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Synthèse · Documents · Banques · Caisse · Comptabilité
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Contrôles
Santé comptable
Banque, documents, TVA, caisse et rapprochements regroupés dans un seul espace de contrôle.
Contrôle documentaire
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Contrôle bancaire
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Contrôle TVA
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Alertes prioritaires
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Centre TVA
TVA collectée / déductible
Suivi mensuel indicatif : TVA nette collectée depuis la caisse et TVA déductible depuis les factures fournisseurs.
Chargement TVA…
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Dossier Expert
Préparation et transmission comptable
L’objectif est de générer un mois propre pour l’expert-comptable : documents, relevés, TVA, caisse et archives.
Transmission comptable
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Archives comptables
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Historique des lots comptables
Aucun lot chargé.
Prévisions
Pilotage financier
Trésorerie prévisionnelle, factures à payer, fournisseurs et charges par catégorie.
Chargement…
Prévisionnel trésorerie
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Top fournisseurs
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Charges par catégorie
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Export comptable à transmettre
Inclut tous les documents comptables non transmis, même s’ils appartiennent à un ancien mois, ainsi que les relevés bancaires de la période choisie.
Prévisualisation en attente.
Archive comptable mensuelle
Régénère un ZIP complet d’un mois comptable déjà classé : documents du mois + relevés bancaires, qu’ils aient déjà été transmis ou non.
Prévisualisation en attente.
Historique des lots
Aucun lot chargé.
Données & sauvegardes
Zone sécurisée pour ouvrir le dossier de données, sauvegarder et contrôler l’état général de la base.
Chargement de l’état technique…
Listes métier
Catégories, statuts et types utilisés par Banque, Tiers et les règles automatiques.
Catégories
Statuts
Types de tiers
Les types sont enrichis automatiquement depuis les tiers existants. Ils pilotent les règles métier.
Catégories automatiques
Règles simples par mot-clé. Elles servent au classement initial des opérations.
Automatisation bancaire
Focus Compta apprend de tes corrections et propose ensuite les catégories automatiquement.
Chargement des statistiques…
Référentiel tiers
Ici on gère le moteur intelligent : tiers canonisés, alias, fusion automatique et exceptions.
Tiers canonisés
Chargement…
Alias
Chargement…
Règles métier
Ces règles traduisent les types de tiers en catégorie, statut et besoin de justificatif.
| Type tiers | Catégorie automatique | Statut | Justificatif |
|---|---|---|---|
| Mutuelle / Tiers-payant | Tiers-Payant | Vérifié | Non requis |
| Banque | Banque / Frais bancaires | Vérifié ou sans justificatif | Selon règle |
| Administration | Charges / Fiscalité | À vérifier | Selon montant |
| Fournisseur | Catégorie détectée | Justificatif manquant | Oui |
Apprentissage documents
Corrections mémorisées après validation OCR. Le logiciel s'en sert pour mieux lire les prochaines factures similaires.
Chargement…
Documents à valider
Clique sur “Voir les documents à valider”.
Maintenance
Outils de réparation et recalcul. À utiliser après un gros import ou une modification du référentiel.
Aucune opération lancée.
Interface
Préférences locales. Elles n’altèrent pas les données comptables.