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Fiche société
Synthèse · Documents · Banques · Caisse · Comptabilité
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Caisse société
PDF · Validation · Écarts · Banque
Feuilles de caisse
Sélectionne une société dans le bandeau, puis importe la feuille de caisse du mois. Les totaux restent à vérifier avant validation définitive.
Chargement de la caisse…
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Contrôles
Santé comptable
Banque, documents, TVA, caisse et rapprochements regroupés dans un seul espace de contrôle.
Contrôle documentaire
Chargement…
Contrôle bancaire
Chargement…
Contrôle TVA
Chargement…
Alertes prioritaires
Chargement…
Centre TVA
TVA collectée / déductible
Suivi mensuel indicatif : TVA nette collectée depuis la caisse et TVA déductible depuis les factures fournisseurs.
Chargement TVA…
Chargement…
Dossier Expert
Préparation et transmission comptable
L’objectif est de générer un mois propre pour l’expert-comptable : documents, relevés, TVA, caisse et archives.
Chargement du dossier expert mensuel…
Transmission comptable
Chargement…
Archives comptables
Chargement…
Historique des lots comptables
Aucun lot chargé.
Prévisions
Pilotage financier
Trésorerie prévisionnelle, factures à payer, fournisseurs et charges par catégorie.
Chargement…
Prévisionnel trésorerie
Chargement…
Top fournisseurs
Chargement…
Charges par catégorie
Chargement…
Export comptable à transmettre
Inclut tous les documents comptables non transmis, même s’ils appartiennent à un ancien mois, ainsi que les relevés bancaires de la période choisie.
Prévisualisation en attente.
Archive comptable mensuelle
Régénère un ZIP complet d’un mois comptable déjà classé : documents du mois + relevés bancaires, qu’ils aient déjà été transmis ou non.
Prévisualisation en attente.
Historique des lots
Aucun lot chargé.
Données & sauvegardes
Zone sécurisée pour ouvrir le dossier de données, sauvegarder et contrôler l’état général de la base.
Chargement de l’état technique…
Listes métier
Catégories, statuts et types utilisés par Banque, Tiers et les règles automatiques.
Catégories
Statuts
Types de tiers
Les types sont enrichis automatiquement depuis les tiers existants. Ils pilotent les règles métier.
Catégories automatiques
Règles simples par mot-clé. Elles servent au classement initial des opérations.
Automatisation bancaire
Ces règles classent les opérations bancaires : catégorie, statut et tiers propre. Elles sont appliquées à l’import, puis peuvent être rejouées avec “Appliquer maintenant”.
Chargement des statistiques…
Installer les règles optique ajoute des modèles sans écraser l’existant. Appliquer maintenant rejoue les règles sur les opérations existantes. Pour fusionner/renommer les tiers, utilise “Référentiel tiers” ou “Nettoyer tiers & doublons” dans la page Tiers.
Référentiel tiers
Ici on gère la vérité des tiers : noms propres, alias, fusions automatiques et exceptions. Ce référentiel alimente Banque, Rapprochements, Documents et la page Tiers.
Appliquer le référentiel renomme les tiers selon les alias. Nettoyer va plus loin : il fusionne les doublons et rejoue les règles automatiques.
Tiers canonisés
Chargement…
Alias
Chargement…
Règles métier
Ces règles traduisent les types de tiers en catégorie, statut et besoin de justificatif.
| Type tiers | Catégorie automatique | Statut | Justificatif |
|---|---|---|---|
| Mutuelle / Tiers-payant | Tiers-Payant | Vérifié | Non requis |
| Banque | Banque / Frais bancaires | Vérifié ou sans justificatif | Selon règle |
| Administration | Charges / Fiscalité | À vérifier | Selon montant |
| Fournisseur | Catégorie détectée | Justificatif manquant | Oui |
Apprentissage documents
Corrections mémorisées après validation OCR. Le logiciel s'en sert pour mieux lire les prochaines factures similaires.
Chargement…
Documents à valider
Clique sur “Voir les documents à valider”.
Maintenance
Outils de réparation et recalcul. À utiliser après un gros import ou une modification du référentiel.
Aucune opération lancée.
Stockage cloud
OVH Object Storage S3
Contrôle de la connexion OVH S3 utilisée comme miroir cloud de la GED locale.
Configuration locale
Paramètres OVH S3
En production Docker, privilégie les variables Portainer. La sauvegarde via ce formulaire écrit seulement une configuration locale dans le volume persistant.
Clique sur “Charger” pour afficher la configuration courante.
Clique sur “Tester la connexion” pour vérifier OVH S3.
Synchronisation GED
Suivi des documents OVH S3
Contrôle des documents GED déjà sur S3, encore locaux ou en erreur. Les nouveaux imports passent sur S3 quand STORAGE_DRIVER=s3.
Clique sur “Actualiser” pour charger le suivi.
Aucune donnée chargée.
Maintenance GED
Cache local + corbeille S3
Vérifie que la GED locale, le cache local et OVH S3 restent alignés. La suppression douce déplace désormais aussi les fichiers vers une corbeille locale et S3.
Clique sur “Contrôler” pour analyser la GED.
Aucune donnée chargée.
Corbeille GED
Aucune donnée chargée.
Sauvegarde critique
Base SQLite vers OVH S3
Les PDF sont dans OVH S3, mais la base contient la GED, les rapprochements, les statuts, les tiers et les réglages. Cette sauvegarde sécurise le cœur de l’application.
Clique sur “Actualiser” pour vérifier la dernière sauvegarde de la base.
Restauration
Restaurer une sauvegarde S3
Avant restauration, Focus Compta crée une sauvegarde locale de sécurité. Il faudra fermer puis relancer l’application après restauration.
Aucune sauvegarde chargée.
Interface
Préférences locales. Elles n’altèrent pas les données comptables.