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SynthÚse · Documents · Banques · Caisse · Comptabilité
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Caisse société
PDF · Validation · Ăcarts · Banque
Feuilles de caisse
Sélectionne une société dans le bandeau, puis importe la feuille de caisse du mois. Les totaux restent à vérifier avant validation définitive.
Chargement de la caisseâŠ
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ContrĂŽles
Santé comptable
Banque, documents, TVA, caisse et rapprochements regroupés dans un seul espace de contrÎle.
ContrĂŽle documentaire
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ContrĂŽle bancaire
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ContrĂŽle TVA
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Alertes prioritaires
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Centre TVA
TVA collectée / déductible
Suivi mensuel indicatif : TVA nette collectée depuis la caisse et TVA déductible depuis les factures fournisseurs.
Chargement TVAâŠ
ChargementâŠ
Dossier Expert
Préparation et transmission comptable
Lâobjectif est de gĂ©nĂ©rer un mois propre pour lâexpert-comptable : documents, relevĂ©s, TVA, caisse et archives.
Chargement du dossier expert mensuelâŠ
Transmission comptable
ChargementâŠ
Archives comptables
ChargementâŠ
Historique des lots comptables
Aucun lot chargé.
Prévisions
Pilotage financier
Trésorerie prévisionnelle, factures à payer, fournisseurs et charges par catégorie.
ChargementâŠ
Prévisionnel trésorerie
ChargementâŠ
Top fournisseurs
ChargementâŠ
Charges par catégorie
ChargementâŠ
Export comptable Ă transmettre
Inclut tous les documents comptables non transmis, mĂȘme sâils appartiennent Ă un ancien mois, ainsi que les relevĂ©s bancaires de la pĂ©riode choisie.
Prévisualisation en attente.
Archive comptable mensuelle
RĂ©gĂ©nĂšre un ZIP complet dâun mois comptable dĂ©jĂ classĂ© : documents du mois + relevĂ©s bancaires, quâils aient dĂ©jĂ Ă©tĂ© transmis ou non.
Prévisualisation en attente.
Historique des lots
Aucun lot chargé.
Données & sauvegardes
Zone sĂ©curisĂ©e pour ouvrir le dossier de donnĂ©es, sauvegarder et contrĂŽler lâĂ©tat gĂ©nĂ©ral de la base.
Chargement de lâĂ©tat techniqueâŠ
Listes métier
Catégories, statuts et types utilisés par Banque, Tiers et les rÚgles automatiques.
Catégories
Statuts
Types de tiers
Les types sont enrichis automatiquement depuis les tiers existants. Ils pilotent les rÚgles métier.
Catégories automatiques
RÚgles simples par mot-clé. Elles servent au classement initial des opérations.
Automatisation bancaire
Ces rĂšgles classent les opĂ©rations bancaires : catĂ©gorie, statut et tiers propre. Elles sont appliquĂ©es Ă lâimport, puis peuvent ĂȘtre rejouĂ©es avec âAppliquer maintenantâ.
Chargement des statistiquesâŠ
Installer les rĂšgles optique ajoute des modĂšles sans Ă©craser lâexistant. Appliquer maintenant rejoue les rĂšgles sur les opĂ©rations existantes. Pour fusionner/renommer les tiers, utilise âRĂ©fĂ©rentiel tiersâ ou âNettoyer tiers & doublonsâ dans la page Tiers.
Référentiel tiers
Ici on gÚre la vérité des tiers : noms propres, alias, fusions automatiques et exceptions. Ce référentiel alimente Banque, Rapprochements, Documents et la page Tiers.
Appliquer le référentiel renomme les tiers selon les alias. Nettoyer va plus loin : il fusionne les doublons et rejoue les rÚgles automatiques.
Tiers canonisés
ChargementâŠ
Alias
ChargementâŠ
RÚgles métier
Ces rÚgles traduisent les types de tiers en catégorie, statut et besoin de justificatif.
| Type tiers | Catégorie automatique | Statut | Justificatif |
|---|---|---|---|
| Mutuelle / Tiers-payant | Tiers-Payant | Vérifié | Non requis |
| Banque | Banque / Frais bancaires | Vérifié ou sans justificatif | Selon rÚgle |
| Administration | Charges / Fiscalité | à vérifier | Selon montant |
| Fournisseur | Catégorie détectée | Justificatif manquant | Oui |
Apprentissage documents
Corrections mémorisées aprÚs validation OCR. Le logiciel s'en sert pour mieux lire les prochaines factures similaires.
ChargementâŠ
Documents Ă valider
Clique sur âVoir les documents Ă validerâ.
Maintenance
Outils de réparation et recalcul. à utiliser aprÚs un gros import ou une modification du référentiel.
Aucune opération lancée.
Stockage cloud
OVH Object Storage S3
ContrÎle de la connexion OVH S3 utilisée comme miroir cloud de la GED locale.
Configuration locale
ParamĂštres OVH S3
En production Docker, privilégie les variables Portainer. La sauvegarde via ce formulaire écrit seulement une configuration locale dans le volume persistant.
Clique sur âChargerâ pour afficher la configuration courante.
Clique sur âTester la connexionâ pour vĂ©rifier OVH S3.
Synchronisation GED
Suivi des documents OVH S3
ContrÎle des documents GED déjà sur S3, encore locaux ou en erreur. Les nouveaux imports passent sur S3 quand STORAGE_DRIVER=s3.
Clique sur âActualiserâ pour charger le suivi.
Aucune donnée chargée.
Maintenance GED
Cache local + corbeille S3
Vérifie que la GED locale, le cache local et OVH S3 restent alignés. La suppression douce déplace désormais aussi les fichiers vers une corbeille locale et S3.
Clique sur âContrĂŽlerâ pour analyser la GED.
Aucune donnée chargée.
Corbeille GED
Aucune donnée chargée.
Sauvegarde critique
Base SQLite vers OVH S3
Les PDF sont dans OVH S3, mais la base contient la GED, les rapprochements, les statuts, les tiers et les rĂ©glages. Cette sauvegarde sĂ©curise le cĆur de lâapplication.
Clique sur âActualiserâ pour vĂ©rifier la derniĂšre sauvegarde de la base.
Restauration
Restaurer une sauvegarde S3
Avant restauration, Focus Compta crĂ©e une sauvegarde locale de sĂ©curitĂ©. Il faudra fermer puis relancer lâapplication aprĂšs restauration.
Aucune sauvegarde chargée.
Interface
PrĂ©fĂ©rences locales. Elles nâaltĂšrent pas les donnĂ©es comptables.